Médias móveis no Forex Trading.
10.1. O que são as médias móveis?
As médias em movimento esclarecem a direção da tendência subjacente ao suavizar as flutuações dos preços. Isso é feito tomando a média dos preços de fechamento observados durante um período fixo de ação de preço recente. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias resumirá os preços de fechamento nos últimos 50 dias e dividirá esse total em 50. As médias são chamadas de movimentação porque calculam uma nova média com cada barra de preço. Para a média móvel simples de 50 dias cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e o fechamento de cinquenta e um dias de atraso será subtraído a ele. As médias móveis populares utilizadas na negociação forex são 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quanto menor o período de tempo da média móvel, mais rápido ele reage às mudanças na direção da tendência. Quanto maior a média móvel, maior será o efeito de suavização, resultando em menos whipsaws (sinais falsos). Da mesma forma que as linhas de tendência, a inclinação de uma média móvel mostra a força da tendência atual. As médias móveis às vezes são chamadas de linhas de tendência automatizadas.
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Além da média móvel simples descrita acima, pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular utilizada no comércio de moeda é chamada de média móvel exponencial. Ele difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso à ação de preço mais recente - o que torna mais sensível às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média móvel simples e exponencial.
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Nota: é uma boa prática usar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo (por exemplo, 200 dias) evolução do preço da moeda. Use sua lista de verificação diária para lembrar-se de monitorar essas médias.
Nota: A maioria dos principais feixes de notícias e bancos de investimento do forex incluem análises de média móvel em seus relatórios de análise técnica.
10.2. Usando médias móveis no Forex Trading.
As médias móveis dão sinais comerciais ao interagir com os preços ou entre si. Se você usa uma média móvel, um sinal de compra é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média; um sinal de venda é dado quando os preços da moeda fecham abaixo dele. Uma média móvel a mais longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) proporcionará frequentemente um forte suporte (em tendências ascendentes) ou resistência (em tendências descendentes), dando sinais de continuação da tendência quando os preços se afastam.
Quando você usa duas médias móveis com diferentes períodos de tempo (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Este sinal de cruzamento também é conhecido como uma cruz dourada. Um sinal de venda é produzido quando uma média em movimento rápido cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal de cruzamento é chamado de cruz morta. Os pontos de crossovers antigos entre as médias geralmente atuam como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar MACD para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais.
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Exemplos de combinações médias móveis observadas para os mortos e os cruzados dourados são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada também pode envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias).
Nota: por serem tão simples e objetivos na definição de tendências, as médias móveis são muitas vezes usadas em sistemas mecânicos de troca de forex.
Citação: "Uma das grandes vantagens de usar as médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares quanto os sistemas de tendência seguinte, é que eles incorporam algumas das máximas mais antigas da negociação bem-sucedida. Eles negociam na direção da tendência. Eles deixaram os lucros correr e cortar as perdas baixas. O sistema de média móvel obriga o usuário a obedecer essas regras, fornecendo sinais específicos de compra e venda com base nesses princípios. & Quot; John J. Murphy, em seu livro, "Technical Analysis of Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications".
10.3. Dominando médias móveis.
As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados entre a comunidade profissional de comércio forex. Isso torna importante para os comerciantes de divisas incluir médias móveis em suas análises (pelo menos as principais) e assisti-las ativamente. A maioria dos livros sobre análise técnica fornece diretrizes abrangentes sobre como aplicar este método de análise técnica.
Um guia simples para usar as médias móveis populares em Forex.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
- Por que as médias móveis são populares.
- Quem usa médias móveis.
- Como você pode usar as médias móveis populares.
Faça tudo da forma mais simples possível, mas não muito simples.
Após muitos anos de negociação, você terá dificuldade em encontrar um indicador tão simples ou efetivo quanto as médias móveis. As médias móveis levam um conjunto fixo de dados e dão um preço médio. Se a média estiver se movendo mais alto, o preço está em uma tendência de alta em pelo menos um ou possivelmente vários cronogramas.
Por que as médias móveis são populares.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
As médias móveis são simples de usar e podem ser efetivas no reconhecimento de tendências, variações ou ambientes corretivos para que você possa estar melhor posicionado para o próximo movimento. Muitas vezes, os comerciantes usarão mais de uma média móvel porque duas médias móveis podem ser tratadas como um gatilho de tendência. Em outras palavras, quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais lenta, como na estratégia de armadilha dos dedos, um sinal de compra é gerado até que as médias móveis sejam reversas ou você atinja seu objetivo de lucro.
Uma palavra de advertência: é o melhor para manter algumas médias móveis específicas. Isso evitará que você tente encontrar o & ldquo; média móvel perfeita & rdquo; e, em vez, mantém você objetivo se a tendência está começando, acelerando ou diminuindo a velocidade.
As médias móveis que costumo usar são as 8, 21, 55 para desencadeantes comerciais e 100 ou 200 para um filtro de tendência limpa. Essas médias móveis são freqüentemente usadas por bancos de investimento, no entanto, os 100 & amp; 200 são os mais utilizados. A média móvel mais curta dependerá de sua preferência e quantos sinais você está procurando pelo comércio.
Quem usa médias móveis.
As médias móveis são muitas vezes o primeiro indicador de que novos comerciantes são apresentados e por uma boa razão. Isso ajuda você a definir a tendência e as entradas potenciais na direção da tendência. No entanto, as médias móveis também são utilizadas por gestores de fundos e amp; bancos de investimento em suas análises para ver se um mercado está próximo de suporte ou resistência ou potencialmente revertido após um período significativo.
GBPUSD negociado acima do 200 DMA por 261 dias mostrando exaustão.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
As médias móveis podem ser uma ferramenta simples para definir suporte e resistência no Mercado FX. Quando um mercado está em uma forte tendência, qualquer salto de uma média móvel, como o primeiro salto fora dos 200 dma no gráfico GBPUSD acima, pode apresentar uma oportunidade significativa para se juntar à tendência até o preço se fechar abaixo dos 200 dma. No entanto, se o preço continuar a se mover acima e abaixo da média móvel em um curto período de tempo, você provavelmente está em um intervalo e essas reversões não são importantes do ponto de vista comercial.
Como você pode usar as médias móveis populares.
Existem muitos usos para as médias móveis, mas um sistema simples é procurar uma transferência média média. O crossover de média móvel procura a média móvel curta ou mais rápida para cruzar acima de uma média já crescente ou média lenta como sinal de compra. Ao procurar vender um par de moedas, você pode procurar a média móvel curta ou mais rápida para se cruzar abaixo de uma média decrescente ou média lenta como um sinal de venda.
AUDUSD mostrou movimentos limpos em torno dos 21 & amp; 55-dma.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Ao procurar usar médias móveis, a capacidade de controlar o risco de queda determinará seu sucesso. É importante saber que os mercados que já estavam tendendo, com sinais médios móveis muito limpos, para uma faixa com mais ruído do que os sinais. Se você conseguir ficar confortável com um conjunto específico de médias móveis, você pode analisar objetivamente e trocar a semana do mercado FX e semana.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Estratégias médias em mudança.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Triple Crossover e a faixa média móvel.
As médias móveis suplementares podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a força de um sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros & # 8211; Este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar que a média de 10 dias passe acima da média de 20 dias seja freqüentemente usada como confirmação, uma abordagem que pode reduzir o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como se vê no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar.
Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Muitas vezes, as fitas começam com uma média móvel de 50 dias e adicionam médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de tendências / reversões a longo prazo.
Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um comerciante. Por exemplo, muitos comerciantes podem optar por esperar até que um par cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10% acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de uma dependência excessiva de filtros é que algum ganho é desistido e pode levar a você a "perder o barco". Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar; É simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança.
Mais uma estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia traça duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope de 5% é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro.
Agora que você tem uma boa aderência às estratégias básicas para as médias móveis, vamos dar uma pontapé inicial!
Como usar as médias móveis para encontrar a Tendência.
Uma maneira doce de usar médias móveis é ajudá-lo a determinar a tendência.
A maneira mais simples é apenas traçar uma única média móvel no gráfico. Quando a ação de preço tende a ficar acima da média móvel, ele indica que o preço está em uma SUBVENÇÃO geral.
Se a ação de preço tende a ficar abaixo da média móvel, então indica que ela está em um DOWNTREND.
O problema com isso é que é muito simplista.
Digamos que o USD / JPY sofreu uma tendência de baixa, mas um relatório de notícias sai fazendo com que ele suba mais alto.
Você vê que o preço está agora acima da média móvel. Você pensa consigo mesmo:
"Hmmm ... Parece que este par está prestes a mudar de direção. Hora de comprar esse otário! "
Então você faz exatamente isso. Você compra um bilhão de unidades porque está confiante de que USD / JPY vai subir.
Bammm! Você é fingido!
Na verdade, os comerciantes apenas reagiram às notícias, mas a tendência continuou e o preço continuou em direção mais baixa!
Isso lhes dá um sinal mais claro de se o par está tendendo para cima ou para baixo dependendo da ordem das médias móveis. Vamos explicar.
Em uma tendência de alta, a média móvel "mais rápida" deve estar acima da média móvel "mais lenta" e para uma tendência de baixa, vice-versa. Por exemplo, digamos que temos dois MAs: o MA de 10 períodos e o MA de 20 períodos. No seu gráfico, seria assim:
Acima é um gráfico diário de USD / JPY. Ao longo da tendência de alta, o 10 SMA está acima dos 20 SMA.
Como você pode ver, você pode usar as médias móveis para ajudar a mostrar se um par está tendendo para cima ou para baixo. Combinando isso com o seu conhecimento em linhas de tendência, isso pode ajudá-lo a decidir se vai passar uma moeda longa ou curta.
Você também pode tentar colocar mais de duas médias móveis em seu gráfico. Enquanto as linhas estiverem em ordem (mais rápido a mais lento em uma tendência de alta, mais lenta a mais rápida em uma tendência de baixa), então você pode dizer se o par está em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa.
Seu progresso.
Você não pode escapar da responsabilidade do futuro evadindo-o hoje. Abraham Lincoln.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Como uso a média móvel (MA) para criar uma estratégia de negociação forex?
Um comerciante forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar as oportunidades de negociação de baixo risco e alta recompensa usando apenas algumas médias móveis (MAs).
As médias móveis são talvez os indicadores técnicos mais utilizados na negociação forex. Os MAs são usados principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. Na negociação forex, as mestras de 50 dias, 100 dias e 200 dias são consideradas como representando níveis significativos de suporte e resistência. As duas MAs mais utilizadas são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio durante um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.
Outra descrição abaixo é uma estratégia de negociação projetada para negociação intradiária de curto prazo no mercado cambial. Esta estratégia de negociação usa EMAs porque é projetado para responder rapidamente às mudanças de preços.
• Traçar três médias móveis exponenciais - EMA de cinco períodos, EMA de 10 períodos e EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.
• Compre quando o preço e a EMA de cinco períodos cruzam de abaixo para acima da EMA de 50 períodos, e a EMA de cinco períodos está acima da EMA de 10 períodos. (Para um comércio de venda, venda quando o preço e o EMA de cinco períodos cruzam de cima para abaixo da EMA de 50 períodos.)
• Apenas tome sinais comerciais na mesma direção que a tendência mostrada pela EMA de 10 períodos no gráfico horário. Enquanto o preço estiver acima do EMA de 10 períodos no gráfico horário, apenas os sinais de compra são feitos. Se o preço estiver abaixo da EMA de 10 períodos, apenas as negociações de venda são registradas.
• Coloque a ordem inicial de perda de parada abaixo do EMA de 10 períodos (para um comércio de compras), mas não mais de 10 a 12 pips do preço de entrada. Mova a parada para quebrar mesmo quando o comércio é de 10 pips lucrativo.
• O objetivo de lucro inicial é de 20 pips, ou o próximo nível de suporte / resistência identificado. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação de curto prazo, mova a stop-loss agressivamente à medida que o lucro que mostra no comércio aumenta.
Os comerciantes de Forex geralmente usam um cruzamento de curto prazo de MA de um MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação.
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